景顺长城内需260108-景顺长城内需贰号混合(260109)历史净值-环球时讯

来源:互联网时间:2023-05-03 11:07:16

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召开股东大会


(相关资料图)

(600084) ST中葡:召开2021年度第1次临时股东大会

(300748) 金力永磁:召开2021年度第1次临时股东大会

(600638) 新黄浦:召开2021年度第1次临时股东大会

(600884) 杉杉股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(600998) 九州通:召开2021年度第1次临时股东大会

(002678) 珠江钢琴:召开2021年度第1次临时股东大会

(300871) 回盛生物:召开2021年度第1次临时股东大会

(603278) 大业股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(600143) 金发科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(000966) 长源电力:召开2021年度第1次临时股东大会

(002337) 赛象科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(002771) 真视通:召开2021年度第1次临时股东大会

(600711) 盛屯矿业:召开2021年度第1次临时股东大会

(600986) 科达股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(688599) 天合光能:召开2021年度第1次临时股东大会

(600132) 重庆啤酒:召开2021年度第1次临时股东大会

(002379) 宏创控股:召开2021年度第1次临时股东大会

(002379) 宏创控股:召开2021年度第1次临时股东大会

(300159) 新研股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(002575) *ST群兴:召开2021年度第1次临时股东大会

(300134) 大富科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(600348) 阳泉煤业:召开2021年度第1次临时股东大会

(603063) 禾望电气:召开2021年度第1次临时股东大会

(002063) 远光软件:召开2021年度第1次临时股东大会

(002063) 远光软件:召开2021年度第1次临时股东大会

(603663) 三祥新材:召开2021年度第1次临时股东大会

(300712) 永福股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(688056) 莱伯泰科:召开2021年度第1次临时股东大会

(300179) 四方达:召开2021年度第1次临时股东大会

(000035) 中国天楹:召开2021年度第1次临时股东大会

(600035) 楚天高速:召开2021年度第1次临时股东大会

(300556) 丝路视觉:召开2021年度第1次临时股东大会

(605177) 东亚药业:召开2021年度第1次临时股东大会

(002131) 利欧股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(603533) 掌阅科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(603956) 威派格:召开2021年度第1次临时股东大会

(002745) 木林森:召开2021年度第1次临时股东大会

(603773) 沃格光电:召开2021年度第1次临时股东大会

(000998) 隆平高科:召开2021年度第1次临时股东大会

(002175) ST东网:召开2021年度第1次临时股东大会

(002183) 怡亚通:召开2021年度第1次临时股东大会

(002596) 海南瑞泽:召开2021年度第1次临时股东大会

(003020) 立方制药:召开2021年度第1次临时股东大会

(300572) 安车检测:召开2021年度第1次临时股东大会

(002605) 姚记科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(300709) 精研科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(300353) 东土科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(002011) 盾安环境:召开2021年度第1次临时股东大会

(300117) 嘉寓股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(300627) 华测导航:召开2021年度第1次临时股东大会

(300776) 帝尔激光:召开2021年度第1次临时股东大会

(600039) 四川路桥:召开2021年度第1次临时股东大会

债权登记日

(162907) 20镇城D1:债权登记日:2021-01-13,每100元兑付106.3000元,债券兑付日:2021-01-14

(163114) 20大宁01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息4.0000元,债券付息日:2021-01-14

(163117) 20义乌02:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息4.2900元,债券付息日:2021-01-14

(163116) 20义乌01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息3.8000元,债券付息日:2021-01-14

(163110) 20东方01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息3.6300元,债券付息日:2021-01-14

收益分配款发放日

(000205) 易方达投资级信用债债:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(968015) 东方汇理亚太股息M人:每10份派0.19元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13

(968032) 东方汇理香港M人民币(:每10份派0.19元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13

(000206) 易方达投资级信用债债:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(968077) 东方汇理创新股票M人:每10份派0.12元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13

(002095) 博时新收益混合A:每10份派0.63元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(002096) 博时新收益混合C:每10份派0.62元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(519003) 海富通收益增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(150103) 银河银泰混合:每10份派6.43元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(003510) 长盛可转债债券A:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(003511) 长盛可转债债券C:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(519013) 海富通风格优势混合:每10份派1.15元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(470007) 汇添富上证综合指数:每10份派0.53元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:每10份派0.55元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(260103) 景顺长城动力平衡混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(001938) 中欧时代先锋股票A:每10份派2.60元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(260109) 景顺长城内需贰号混合:每10份派3.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(004241) 中欧时代先锋股票C:每10份派2.60元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(260104) 景顺长城内需增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(001750) 景顺长城景瑞收益债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(610005) 信达澳银红利回报混合:每10份派1.07元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(519110) 浦银安盛价值成长混合:每10份派2.00元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(260101) 景顺长城优选混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(009871) 景顺长城景瑞收益债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(519011) 海富通精选混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

收益分配除息日

(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050001) 博时价值增长混合:每10份派0.43元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(004112) 创金合信国企活力混合:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(020010) 国泰金牛创新混合:每10份派5.03元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(519021) 国泰金鼎价值混合:每10份派2.75元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050201) 博时价值增长贰号混合:每10份派0.36元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260110) 景顺长城精选蓝筹混合:每10份派0.40元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-14,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-22

(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置:每10份派2.15元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(519087) 新华优选分红混合:每10份派2.05元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(006045) 长城久瑞三个月定开发:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260111) 景顺长城公司治理混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(260108) 景顺长城新兴成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

权益登记日

(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050001) 博时价值增长混合:每10份派0.43元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(004112) 创金合信国企活力混合:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(020010) 国泰金牛创新混合:每10份派5.03元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(519021) 国泰金鼎价值混合:每10份派2.75元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050201) 博时价值增长贰号混合:每10份派0.36元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260110) 景顺长城精选蓝筹混合:每10份派0.40元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置:每10份派2.15元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(519087) 新华优选分红混合:每10份派2.05元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(006045) 长城久瑞三个月定开发:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260111) 景顺长城公司治理混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(260108) 景顺长城新兴成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

开放式基金发行起始日

(010830) 国泰通利9个月持有期:发行日期2021-01-13至2021-02-03,偏债型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

(010831) 国泰通利9个月持有期:发行日期2021-01-13至2021-02-03,偏债型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

(009948) 中融安泰一年持有债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(009949) 中融安泰一年持有债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(010959) 大成惠泽一年定开债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司

(011229) 创金合信数字经济主题:发行日期2021-01-13至2021-01-15,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011230) 创金合信数字经济主题:发行日期2021-01-13至2021-01-15,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(010680) 华夏新兴成长股票A:发行日期2021-01-13至2021-01-26,偏股型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(010473) 华富安华债券A:发行日期2021-01-13至2021-01-26,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司

(010474) 华富安华债券C:发行日期2021-01-13至2021-01-26,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司

(010166) 招商兴和优选1年持有:发行日期2021-01-13至2021-02-02,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

(011095) 博时恒泽混合A:发行日期2021-01-13至2021-02-04,偏债型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

(010289) 景顺长城产业趋势混合:发行日期2021-01-13至2021-01-26,偏股型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

(010893) 中银证券精选行业股票:发行日期2021-01-13至2021-02-02,偏股型基金,基金管理人是中银国际证券股份有限公司

开放式基金发行截止日

货币型基金结转份额可赎回起始日

(519508) 万家货币A:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(519507) 万家货币B:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(519501) 万家货币R:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(000764) 万家货币E:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021

恢复交易日

(603507) 振江股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(文章来源:东方财富研究中心)

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责任编辑:FD31
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